有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)

【提出】
2015年1月23日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年10月29日2014年10月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,700,123,9671,088,429,105
親投資信託受益証券60,320,342,27031,787,766,825
未収入金510,614,76049,286,819
未収利息3,5521,947
流動資産計62,531,084,54932,925,484,696
資産の部合計62,531,084,54932,925,484,696
負債の部
流動負債
未払収益分配金901,307,982452,765,540
未払解約金728,605,03496,063,192
未払受託者報酬28,585,53920,078,055
未払委託者報酬490,543,330305,899,159
その他未払費用1,038,191651,892
流動負債計2,150,080,076875,457,838
負債の部合計2,150,080,076875,457,838
純資産の部
元本等
元本45,065,399,10622,638,277,026
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)15,315,605,3679,411,749,832
(分配準備積立金)3,885,968,2383,530,553,416
元本等合計60,381,004,47332,050,026,858
純資産の部合計60,381,004,47332,050,026,858
負債・純資産合計62,531,084,54932,925,484,696