野村リアルグロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月30日-平成27年4月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月29日 | 2015年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,088,429,105 | 513,471,582 |
| 親投資信託受益証券 | 31,787,766,825 | 26,386,208,949 |
| 未収入金 | 49,286,819 | 167,835,042 |
| 未収利息 | 1,947 | 831 |
| 流動資産計 | 32,925,484,696 | 27,067,516,404 |
| 資産の部合計 | 32,925,484,696 | 27,067,516,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 452,765,540 | － |
| 未払解約金 | 96,063,192 | 276,181,662 |
| 未払受託者報酬 | 20,078,055 | 15,462,657 |
| 未払委託者報酬 | 305,899,159 | 221,166,761 |
| その他未払費用 | 651,892 | 473,199 |
| 流動負債計 | 875,457,838 | 513,284,279 |
| 負債の部合計 | 875,457,838 | 513,284,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,638,277,026 | 16,164,702,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,411,749,832 | 10,389,529,952 |
| （分配準備積立金） | 3,530,553,416 | 2,434,650,588 |
| 元本等合計 | 32,050,026,858 | 26,554,232,125 |
| 純資産の部合計 | 32,050,026,858 | 26,554,232,125 |
| 負債・純資産合計 | 32,925,484,696 | 27,067,516,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
