野村リアルグロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月30日-平成28年4月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月29日 | 2016年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 660,276,528 | 199,207,984 |
| 親投資信託受益証券 | 21,921,242,410 | 17,850,769,269 |
| 未収入金 | － | 118,300,000 |
| 未収利息 | 1,261 | － |
| 流動資産計 | 22,581,520,199 | 18,168,277,253 |
| 資産の部合計 | 22,581,520,199 | 18,168,277,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 415,884,179 | － |
| 未払解約金 | 22,403,585 | 177,836,368 |
| 未払受託者報酬 | 12,970,145 | 10,733,200 |
| 未払委託者報酬 | 181,581,996 | 150,264,748 |
| 未払利息 | － | 362 |
| その他未払費用 | 389,044 | 321,938 |
| 流動負債計 | 633,228,949 | 339,156,616 |
| 負債の部合計 | 633,228,949 | 339,156,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,862,805,984 | 12,243,128,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,085,485,266 | 5,585,992,341 |
| （分配準備積立金） | 4,299,710,139 | 3,696,615,122 |
| 元本等合計 | 21,948,291,250 | 17,829,120,637 |
| 純資産の部合計 | 21,948,291,250 | 17,829,120,637 |
| 負債・純資産合計 | 22,581,520,199 | 18,168,277,253 |
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