野村リアルグロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月29日 | 2017年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 324,709,651 | 121,024,292 |
| 親投資信託受益証券 | 13,247,048,158 | 11,613,259,437 |
| 未収入金 | 51,000,000 | 118,800,000 |
| 流動資産計 | 13,622,757,809 | 11,853,083,729 |
| 資産の部合計 | 13,622,757,809 | 11,853,083,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 175,342,472 | － |
| 未払解約金 | 71,949,798 | 135,059,961 |
| 未払受託者報酬 | 8,100,953 | 6,594,850 |
| 未払委託者報酬 | 113,413,269 | 92,327,867 |
| 未払利息 | 423 | 244 |
| その他未払費用 | 242,971 | 197,789 |
| 流動負債計 | 369,049,886 | 234,180,711 |
| 負債の部合計 | 369,049,886 | 234,180,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,767,123,632 | 6,865,358,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,486,584,291 | 4,753,544,357 |
| （分配準備積立金） | 2,468,591,948 | 1,855,278,307 |
| 元本等合計 | 13,253,707,923 | 11,618,903,018 |
| 純資産の部合計 | 13,253,707,923 | 11,618,903,018 |
| 負債・純資産合計 | 13,622,757,809 | 11,853,083,729 |
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