有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)

【提出】
2017年1月20日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年10月29日2016年10月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン660,276,528324,709,651
親投資信託受益証券21,921,242,41013,247,048,158
未収入金－51,000,000
未収利息1,261－
流動資産計22,581,520,19913,622,757,809
資産の部合計22,581,520,19913,622,757,809
負債の部
流動負債
未払収益分配金415,884,179175,342,472
未払解約金22,403,58571,949,798
未払受託者報酬12,970,1458,100,953
未払委託者報酬181,581,996113,413,269
未払利息－423
その他未払費用389,044242,971
流動負債計633,228,949369,049,886
負債の部合計633,228,949369,049,886
純資産の部
元本等
元本13,862,805,9848,767,123,632
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）8,085,485,2664,486,584,291
（分配準備積立金）4,299,710,1392,468,591,948
元本等合計21,948,291,25013,253,707,923
純資産の部合計21,948,291,25013,253,707,923
負債・純資産合計22,581,520,19913,622,757,809