有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
- 【提出】
- 2017年1月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年10月29日 | 2016年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 660,276,528 | 324,709,651 |
親投資信託受益証券 | 21,921,242,410 | 13,247,048,158 |
未収入金 | - | 51,000,000 |
未収利息 | 1,261 | - |
流動資産計 | 22,581,520,199 | 13,622,757,809 |
資産の部合計 | 22,581,520,199 | 13,622,757,809 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 415,884,179 | 175,342,472 |
未払解約金 | 22,403,585 | 71,949,798 |
未払受託者報酬 | 12,970,145 | 8,100,953 |
未払委託者報酬 | 181,581,996 | 113,413,269 |
未払利息 | - | 423 |
その他未払費用 | 389,044 | 242,971 |
流動負債計 | 633,228,949 | 369,049,886 |
負債の部合計 | 633,228,949 | 369,049,886 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 13,862,805,984 | 8,767,123,632 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,085,485,266 | 4,486,584,291 |
(分配準備積立金) | 4,299,710,139 | 2,468,591,948 |
元本等合計 | 21,948,291,250 | 13,253,707,923 |
純資産の部合計 | 21,948,291,250 | 13,253,707,923 |
負債・純資産合計 | 22,581,520,199 | 13,622,757,809 |