有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

【提出】
2018年1月19日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年10月31日2017年10月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン324,709,651362,677,443
親投資信託受益証券13,247,048,15811,547,640,130
未収入金51,000,00015,200,000
流動資産計13,622,757,80911,925,517,573
資産の部合計13,622,757,80911,925,517,573
負債の部
流動負債
未払収益分配金175,342,472218,945,370
未払解約金71,949,79842,287,394
未払受託者報酬8,100,9536,450,436
未払委託者報酬113,413,26990,305,970
未払利息423370
その他未払費用242,971193,455
流動負債計369,049,886358,182,995
負債の部合計369,049,886358,182,995
純資産の部
元本等
元本8,767,123,6325,473,634,260
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）4,486,584,2916,093,700,318
（分配準備積立金）2,468,591,9484,097,491,732
元本等合計13,253,707,92311,567,334,578
純資産の部合計13,253,707,92311,567,334,578
負債・純資産合計13,622,757,80911,925,517,573