有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年10月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 362,677,443 | 722,657,183 |
親投資信託受益証券 | 11,547,640,130 | 16,461,341,413 |
未収入金 | 15,200,000 | 16,800,000 |
流動資産計 | 11,925,517,573 | 17,200,798,596 |
資産の部合計 | 11,925,517,573 | 17,200,798,596 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 218,945,370 | 519,125,219 |
未払解約金 | 42,287,394 | 36,383,762 |
未払受託者報酬 | 6,450,436 | 9,987,453 |
未払委託者報酬 | 90,305,970 | 139,824,365 |
未払利息 | 370 | 1,546 |
その他未払費用 | 193,455 | 299,558 |
流動負債計 | 358,182,995 | 705,621,903 |
負債の部合計 | 358,182,995 | 705,621,903 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,473,634,260 | 8,652,086,999 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,093,700,318 | 7,843,089,694 |
(分配準備積立金) | 4,097,491,732 | 2,825,705,558 |
元本等合計 | 11,567,334,578 | 16,495,176,693 |
純資産の部合計 | 11,567,334,578 | 16,495,176,693 |
負債・純資産合計 | 11,925,517,573 | 17,200,798,596 |