有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月30日-令和1年10月29日)
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月30日-令和1年10月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月29日 | 2019年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 722,657,183 | 443,249,859 |
| 親投資信託受益証券 | 16,461,341,413 | 14,015,928,697 |
| 未収入金 | 16,800,000 | 84,700,000 |
| 流動資産計 | 17,200,798,596 | 14,543,878,556 |
| 資産の部合計 | 17,200,798,596 | 14,543,878,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 519,125,219 | 284,423,620 |
| 未払解約金 | 36,383,762 | 138,421,422 |
| 未払受託者報酬 | 9,987,453 | 7,863,223 |
| 未払委託者報酬 | 139,824,365 | 110,085,118 |
| 未払利息 | 1,546 | 327 |
| その他未払費用 | 299,558 | 235,840 |
| 流動負債計 | 705,621,903 | 541,029,550 |
| 負債の部合計 | 705,621,903 | 541,029,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,652,086,999 | 7,110,590,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,843,089,694 | 6,892,258,494 |
| （分配準備積立金） | 2,825,705,558 | 1,959,034,715 |
| 元本等合計 | 16,495,176,693 | 14,002,849,006 |
| 純資産の部合計 | 16,495,176,693 | 14,002,849,006 |
| 負債・純資産合計 | 17,200,798,596 | 14,543,878,556 |
