野村リアルグロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月29日 | 2020年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 443,249,859 | 130,453,391 |
| 親投資信託受益証券 | 14,015,928,697 | 11,964,997,309 |
| 未収入金 | 84,700,000 | 8,200,000 |
| 流動資産計 | 14,543,878,556 | 12,103,650,700 |
| 資産の部合計 | 14,543,878,556 | 12,103,650,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 284,423,620 | － |
| 未払解約金 | 138,421,422 | 102,874,823 |
| 未払受託者報酬 | 7,863,223 | 7,333,153 |
| 未払委託者報酬 | 110,085,118 | 102,664,105 |
| 未払利息 | 327 | 159 |
| その他未払費用 | 235,840 | 219,937 |
| 流動負債計 | 541,029,550 | 213,092,177 |
| 負債の部合計 | 541,029,550 | 213,092,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,110,590,512 | 6,713,173,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,892,258,494 | 5,177,385,192 |
| （分配準備積立金） | 1,959,034,715 | 1,571,229,111 |
| 元本等合計 | 14,002,849,006 | 11,890,558,523 |
| 純資産の部合計 | 14,002,849,006 | 11,890,558,523 |
| 負債・純資産合計 | 14,543,878,556 | 12,103,650,700 |
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