野村リアルグロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月29日 | 2021年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 655,696,334 | 136,559,956 |
| 親投資信託受益証券 | 12,659,655,796 | 13,392,901,289 |
| 未収入金 | 29,300,000 | 5,500,000 |
| 流動資産計 | 13,344,652,130 | 13,534,961,245 |
| 資産の部合計 | 13,344,652,130 | 13,534,961,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 418,769,744 | － |
| 未払解約金 | 168,768,526 | 4,673,307 |
| 未払受託者報酬 | 7,148,281 | 7,428,009 |
| 未払委託者報酬 | 100,075,861 | 103,992,058 |
| 未払利息 | 511 | 76 |
| その他未払費用 | 214,388 | 222,781 |
| 流動負債計 | 694,977,311 | 116,316,231 |
| 負債の部合計 | 694,977,311 | 116,316,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,234,621,812 | 5,204,005,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,415,053,007 | 8,214,639,930 |
| （分配準備積立金） | 2,535,432,865 | 2,143,446,432 |
| 元本等合計 | 12,649,674,819 | 13,418,645,014 |
| 純資産の部合計 | 12,649,674,819 | 13,418,645,014 |
| 負債・純資産合計 | 13,344,652,130 | 13,534,961,245 |
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