野村リアルグロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月30日-令和4年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月29日 | 2022年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 459,105,518 | 100,881,623 |
| 親投資信託受益証券 | 11,669,356,160 | 8,855,158,431 |
| 未収入金 | 900,000 | 1,900,000 |
| 流動資産計 | 12,129,361,678 | 8,957,940,054 |
| 資産の部合計 | 12,129,361,678 | 8,957,940,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 328,733,873 | － |
| 未払解約金 | 4,883,917 | 15,956,413 |
| 未払受託者報酬 | 6,911,275 | 5,452,955 |
| 未払委託者報酬 | 96,757,790 | 76,341,288 |
| 未払利息 | 351 | 33 |
| その他未払費用 | 207,278 | 163,531 |
| 流動負債計 | 437,494,484 | 97,914,220 |
| 負債の部合計 | 437,494,484 | 97,914,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,696,198,198 | 4,375,974,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,995,668,996 | 4,484,051,186 |
| （分配準備積立金） | 2,182,380,305 | 1,949,209,452 |
| 元本等合計 | 11,691,867,194 | 8,860,025,834 |
| 純資産の部合計 | 11,691,867,194 | 8,860,025,834 |
| 負債・純資産合計 | 12,129,361,678 | 8,957,940,054 |
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