野村リアルグロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/01-2023/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 333,838,195 | 118,269,054 |
| 親投資信託受益証券 | 10,125,425,388 | 11,076,083,837 |
| 流動資産計 | 10,459,263,583 | 11,194,352,891 |
| 資産の部合計 | 10,459,263,583 | 11,194,352,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 233,320,091 | － |
| 未払解約金 | 3,851,365 | 7,207,124 |
| 未払受託者報酬 | 5,085,349 | 5,922,588 |
| 未払委託者報酬 | 71,194,826 | 82,916,171 |
| 未払利息 | 491 | 242 |
| その他未払費用 | 152,499 | 177,615 |
| 流動負債計 | 313,604,621 | 96,223,740 |
| 負債の部合計 | 313,604,621 | 96,223,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,666,401,834 | 5,259,493,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,479,257,128 | 5,838,636,029 |
| （分配準備積立金） | 1,618,019,855 | 1,524,230,872 |
| 元本等合計 | 10,145,658,962 | 11,098,129,151 |
| 純資産の部合計 | 10,145,658,962 | 11,098,129,151 |
| 負債・純資産合計 | 10,459,263,583 | 11,194,352,891 |
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