野村リアルグロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/31-2024/10/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月30日 | 2024年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 372,413,070 | 117,512,028 |
| 親投資信託受益証券 | 10,487,116,657 | 11,183,052,958 |
| 未収入金 | － | 24,800,000 |
| 未収利息 | － | 256 |
| 流動資産計 | 10,859,529,727 | 11,325,365,242 |
| 資産の部合計 | 10,859,529,727 | 11,325,365,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 233,880,976 | － |
| 未払解約金 | 19,326,260 | 29,218,605 |
| 未払受託者報酬 | 6,587,668 | 6,470,884 |
| 未払委託者報酬 | 92,227,352 | 90,592,307 |
| 未払利息 | 214 | － |
| その他未払費用 | 197,568 | 194,068 |
| 流動負債計 | 352,220,038 | 126,475,864 |
| 負債の部合計 | 352,220,038 | 126,475,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,847,024,423 | 5,377,170,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,660,285,266 | 5,821,719,364 |
| （分配準備積立金） | 1,172,227,134 | 986,908,375 |
| 元本等合計 | 10,507,309,689 | 11,198,889,378 |
| 純資産の部合計 | 10,507,309,689 | 11,198,889,378 |
| 負債・純資産合計 | 10,859,529,727 | 11,325,365,242 |
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