野村リアルグロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/31-2024/10/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月30日 | 2024年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 372,413,070 | 385,929,578 |
| 親投資信託受益証券 | 10,487,116,657 | 9,227,405,997 |
| 未収入金 | － | 23,000,000 |
| 未収利息 | － | 2,509 |
| 流動資産計 | 10,859,529,727 | 9,636,338,084 |
| 資産の部合計 | 10,859,529,727 | 9,636,338,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 233,880,976 | 270,534,664 |
| 未払解約金 | 19,326,260 | 44,216,957 |
| 未払受託者報酬 | 6,587,668 | 5,429,063 |
| 未払委託者報酬 | 92,227,352 | 76,006,861 |
| 未払利息 | 214 | － |
| その他未払費用 | 197,568 | 162,808 |
| 流動負債計 | 352,220,038 | 396,350,353 |
| 負債の部合計 | 352,220,038 | 396,350,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,847,024,423 | 4,508,911,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,660,285,266 | 4,731,076,663 |
| （分配準備積立金） | 1,172,227,134 | 647,457,431 |
| 元本等合計 | 10,507,309,689 | 9,239,987,731 |
| 純資産の部合計 | 10,507,309,689 | 9,239,987,731 |
| 負債・純資産合計 | 10,859,529,727 | 9,636,338,084 |
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