野村リアルグロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/30-2025/10/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月29日 | 2025年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 385,929,578 | 691,955,392 |
| 親投資信託受益証券 | 9,227,405,997 | 15,602,348,803 |
| 未収入金 | 23,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,509 | 9,263 |
| 流動資産計 | 9,636,338,084 | 16,294,313,458 |
| 資産の部合計 | 9,636,338,084 | 16,294,313,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 270,534,664 | 560,015,866 |
| 未払解約金 | 44,216,957 | 3,941,324 |
| 未払受託者報酬 | 5,429,063 | 6,543,351 |
| 未払委託者報酬 | 76,006,861 | 91,606,912 |
| その他未払費用 | 162,808 | 196,235 |
| 流動負債計 | 396,350,353 | 662,303,688 |
| 負債の部合計 | 396,350,353 | 662,303,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,508,911,068 | 6,222,398,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,731,076,663 | 9,409,611,249 |
| （分配準備積立金） | 647,457,431 | 1,498,748,112 |
| 元本等合計 | 9,239,987,731 | 15,632,009,770 |
| 純資産の部合計 | 9,239,987,731 | 15,632,009,770 |
| 負債・純資産合計 | 9,636,338,084 | 16,294,313,458 |
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