有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

野村リアルグロース・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年10月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	215,641,902
株式	11,386,988,350
未収配当金	41,069,650
流動資産合計	11,643,699,902
資産合計	11,643,699,902
負債の部
流動負債
未払金	81,041,301
未払解約金	15,200,000
未払利息	220
流動負債合計	96,241,521
負債合計	96,241,521
純資産の部
元本等
元本	3,905,055,673
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,642,402,708
元本等合計	11,547,458,381
純資産合計	11,547,458,381
負債純資産合計	11,643,699,902

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年10月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9571円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,571円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年11月 1日 至 平成29年10月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年10月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年10月30日現在
期首	平成28年11月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,476,190,740円
同期中における追加設定元本額	542,394,994円
同期中における一部解約元本額	3,113,530,061円
期末元本額	3,905,055,673円
期末元本額の内訳*
野村リアルグロース・オープン	3,905,055,673円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年10月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	インベスターズクラウド	19,100	6,930.00	132,363,000
		東急建設	139,000	977.00	135,803,000
		日成ビルド工業	103,500	1,288.00	133,308,000
		大和ハウス工業	27,900	4,163.00	116,147,700
		フィル・カンパニー	27,000	1,955.00	52,785,000
		森永製菓	20,200	6,510.00	131,502,000
		S Foods	28,900	4,385.00	126,726,500
		日本たばこ産業	28,100	3,773.00	106,021,300
		KHネオケム	46,600	2,808.00	130,852,800
		ダイキョーニシカワ	70,700	1,941.00	137,228,700
		日油	34,900	3,335.00	116,391,500
		花王	15,600	7,224.00	112,694,400
		サカタインクス	62,200	2,169.00	134,911,800
		日東電工	11,700	10,140.00	118,638,000
		ユニ・チャーム	38,600	2,584.00	99,742,400
		塩野義製薬	18,300	6,134.00	112,252,200
		中外製薬	21,400	5,460.00	116,844,000
		参天製薬	61,800	1,800.00	111,240,000
		ブリヂストン	20,600	5,502.00	113,341,200
		相模ゴム工業	61,000	1,959.00	119,499,000
		三和ホールディングス	85,900	1,361.00	116,909,900
		マルゼン	41,000	2,225.00	91,225,000
		やまびこ	34,300	1,489.00	51,072,700
		SMC	2,800	42,890.00	120,092,000
		技研製作所	38,200	3,225.00	123,195,000
		オカダアイヨン	67,900	1,927.00	130,843,300
		小松製作所	32,400	3,804.00	123,249,600
		クボタ	55,700	2,119.50	118,056,150
		澁谷工業	32,100	4,280.00	137,388,000
		ダイキン工業	9,500	12,475.00	118,512,500
		鈴茂器工	33,000	2,595.00	85,635,000
		福島工業	30,500	4,450.00	135,725,000
		竹内製作所	55,600	2,369.00	131,716,400
		TPR	33,500	3,985.00	133,497,500
		イーグル工業	61,600	2,163.00	133,240,800
		マキタ	25,100	4,775.00	119,852,500
		三菱電機	59,000	1,961.00	115,699,000
		日本電産	7,800	14,740.00	114,972,000
		IDEC	50,400	2,365.00	119,196,000
		MCJ	105,500	1,182.00	124,701,000
		キーエンス	1,900	62,830.00	119,377,000
		シスメックス	15,000	7,770.00	116,550,000
		ファナック	4,500	26,055.00	117,247,500
		村田製作所	6,700	17,470.00	117,049,000
		ミツバ	72,200	1,867.00	134,797,400
		いすゞ自動車	71,700	1,636.00	117,301,200
		ティラド	29,400	4,670.00	137,298,000
		KYB	16,600	7,240.00	120,184,000
		河西工業	78,900	1,676.00	132,236,400
		スズキ	18,600	6,194.00	115,208,400
		SUBARU	26,400	4,006.00	105,758,400
		シマノ	6,600	15,930.00	105,138,000
		トランザクション	120,700	1,210.00	146,047,000
		パイロットコーポレーション	23,400	5,730.00	134,082,000
		デジタルアーツ	27,100	4,990.00	135,229,000
		マークラインズ	48,500	1,070.00	51,895,000
		シンクロ・フード	27,400	1,798.00	49,265,200
		キャピタル・アセット・プランニング	38,200	2,785.00	106,387,000
		うるる	13,600	3,880.00	52,768,000
		トレンドマイクロ	19,500	6,100.00	118,950,000
		ビジョン	49,100	2,685.00	131,833,500
		KDDI	37,200	3,030.00	112,716,000
		ソフトバンクグループ	11,400	10,430.00	118,902,000
		日本エム・ディ・エム	118,300	1,107.00	130,958,100
	シークス	27,200	4,755.00	129,336,000
	ファンデリー	62,600	1,571.00	98,344,600
	ネクステージ	47,100	2,540.00	119,634,000
	シルバーライフ	7,400	4,470.00	33,078,000
	ニトリホールディングス	6,500	16,400.00	106,600,000
	ファーストリテイリング	2,900	37,610.00	109,069,000
	ケイアイスター不動産	61,200	2,339.00	143,146,800
	住友不動産	31,000	3,626.00	112,406,000
	シノケングループ	49,000	2,725.00	133,525,000
	トラスト・テック	40,100	3,265.00	130,926,500
	エムスリー	34,500	3,345.00	115,402,500
	ワールドホールディングス	38,600	3,610.00	139,346,000
	エスプール	41,100	3,205.00	131,725,500
	WDBホールディングス	48,300	2,716.00	131,182,800
	オリエンタルランド	12,400	9,326.00	115,642,400
	エン・ジャパン	30,300	4,280.00	129,684,000
	イトクロ	26,600	5,280.00	140,448,000
	イー・ガーディアン	56,700	2,371.00	134,435,700
	ベクトル	32,800	1,491.00	48,904,800
	ライクキッズネクスト	54,300	2,263.00	122,880,900
	IBJ	150,800	900.00	135,720,000
	M&Aキャピタルパートナーズ	22,100	5,830.00	128,843,000
	ウィルグループ	89,600	1,299.00	116,390,400
	エスクロー・エージェント・ジャパン	29,300	3,020.00	88,486,000
	エラン	65,700	1,621.00	106,499,700
	ネットマーケティング	80,300	1,420.00	114,026,000
	鎌倉新書	32,200	1,689.00	54,385,800
	グローバルグループ	38,500	2,400.00	92,400,000
	キャリア	12,700	4,000.00	50,800,000
	D.A.コンソーシアムホールディングス	72,300	1,900.00	137,370,000
	キャリアインデックス	71,600	1,617.00	115,777,200
	MS-Japan	31,400	4,250.00	133,450,000
	ソウルドアウト	22,300	2,290.00	51,067,000
	エスユーエス	13,800	3,610.00	49,818,000
	カナモト	33,100	3,750.00	124,125,000
	丹青社	97,100	1,358.00	131,861,800
小計	銘柄数:100			11,386,988,350
	組入時価比率:98.6%			100.0%
	合計				11,386,988,350

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年10月30日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。