有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/01-2023/10/30)

野村リアルグロース・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年10月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	185,486,212
株式	12,029,114,350
未収入金	42,256,275
未収配当金	38,706,116
流動資産合計	12,295,562,953
資産合計	12,295,562,953
負債の部
流動負債
未払金	44,454,621
未払利息	106
流動負債合計	44,454,727
負債合計	44,454,727
純資産の部
元本等
元本	3,806,243,439
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,444,864,787
元本等合計	12,251,108,226
純資産合計	12,251,108,226
負債純資産合計	12,295,562,953

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.2187円
		(10,000口当たり純資産額)	(32,187円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年11月 1日 至 2023年10月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年10月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年10月30日現在
期首	2022年11月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,057,159,558円
同期中における追加設定元本額	1,187,579,258円
同期中における一部解約元本額	438,495,377円
期末元本額	3,806,243,439円
期末元本額の内訳*
野村リアルグロース・オープン	3,258,183,943円
野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)	548,059,496円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年10月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	19,600	5,765.00	112,994,000
		ジェイフロンティア	19,700	3,810.00	75,057,000
		サンクゼール	47,200	3,290.00	155,288,000
		エア・ウォーター	55,600	1,850.00	102,860,000
		KHネオケム	58,800	2,246.00	132,064,800
		恵和	86,800	1,319.00	114,489,200
		日油	18,100	5,830.00	105,523,000
		ミルボン	22,100	3,902.00	86,234,200
		アルマード	97,100	1,264.00	122,734,400
		アクシージア	126,200	969.00	122,287,800
		東洋合成工業	18,500	6,060.00	112,110,000
		日本新薬	18,600	5,322.00	98,989,200
		JCRファーマ	83,700	1,063.50	89,014,950
		日本軽金属ホールディングス	27,800	1,562.00	43,423,600
		三浦工業	29,900	2,874.50	85,947,550
		岡本工作機械製作所	21,900	5,610.00	122,859,000
		小池酸素工業	18,700	3,445.00	64,421,500
		ジェイ・イー・ティ	12,400	4,125.00	51,150,000
		オプトラン	71,800	1,710.00	122,778,000
		野村マイクロ・サイエンス	21,700	7,540.00	163,618,000
		平田機工	17,300	6,730.00	116,429,000
		タツモ	58,400	2,725.00	159,140,000
		ホソカワミクロン	31,600	4,180.00	132,088,000
		オカダアイヨン	59,700	1,887.00	112,653,900
		TOWA	40,300	5,200.00	209,560,000
		ローツェ	14,500	11,370.00	164,865,000
		テセック	15,400	2,621.00	40,363,400
		竹内製作所	36,800	4,245.00	156,216,000
		ソシオネクスト	6,900	14,730.00	101,637,000
		芝浦メカトロニクス	17,400	6,550.00	113,970,000
		日本マイクロニクス	50,300	2,184.00	109,855,200
		日本電子	12,100	4,216.00	51,013,600
		ハイレックスコーポレーション	78,700	1,323.00	104,120,100
		東京精密	5,900	7,210.00	42,539,000
		マニー	56,100	2,022.00	113,434,200
		ノーリツ鋼機	37,500	3,170.00	118,875,000
		イーディーピー	77,400	1,517.00	117,415,800
		ピジョン	54,300	1,573.00	85,413,900
		デジタルアーツ	26,400	4,075.00	107,580,000
		エムアップホールディングス	113,400	1,180.00	133,812,000
		SHIFT	3,900	26,180.00	102,102,000
		GMOペイメントゲートウェイ	13,300	5,915.00	78,669,500
		インターネットイニシアティブ	41,200	2,393.50	98,612,200
		マークラインズ	52,200	2,697.00	140,783,400
		ラクス	48,100	1,799.50	86,555,950
		チェンジホールディングス	80,700	1,480.00	119,436,000
		シンクロ・フード	209,700	532.00	111,560,400
		プラスアルファ・コンサルティング	48,100	2,309.00	111,062,900
		ビジョナル	18,900	7,020.00	132,678,000
		ワンキャリア	32,900	3,195.00	105,115,500
		IPS	56,500	2,612.00	147,578,000
		ボードルア	49,000	2,382.00	116,718,000
		グローバルセキュリティエキスパート	27,000	4,345.00	117,315,000
		バルテス・ホールディングス	150,900	797.00	120,267,300
		JMDC	17,100	4,295.00	73,444,500
		サイバートラスト	23,700	1,796.00	42,565,200
		電通国際情報サービス	20,800	5,020.00	104,416,000
		ANYCOLOR	45,800	3,295.00	150,911,000
		グッピーズ	26,200	2,449.00	64,163,800
		オープンワーク	33,100	3,600.00	119,160,000
		カバー	70,000	2,356.00	164,920,000
		くすりの窓口	78,800	1,598.00	125,922,400
		ビジョン	96,000	1,314.00	126,144,000
		ビューティガレージ	73,400	2,155.00	158,177,000
	ジーデップ・アドバンス	8,300	6,920.00	57,436,000
	アズワン	19,700	4,706.00	92,708,200
	PALTAC	23,300	4,545.00	105,898,500
	因幡電機産業	34,200	3,080.00	105,336,000
	ZOZO	37,100	2,762.50	102,488,750
	コスモス薬品	7,700	15,090.00	116,193,000
	リネットジャパングループ	27,000	551.00	14,877,000
	力の源ホールディングス	29,500	1,840.00	54,280,000
	サックスバー ホールディングス	105,000	828.00	86,940,000
	FPパートナー	40,100	3,940.00	157,994,000
	芙蓉総合リース	9,600	11,800.00	113,280,000
	イー・ギャランティ	60,400	1,643.00	99,237,200
	ケイアイスター不動産	29,800	4,200.00	125,160,000
	グッドコムアセット	48,900	841.00	41,124,900
	カチタス	44,500	2,003.00	89,133,500
	エス・エム・エス	38,800	2,354.50	91,354,600
	ディップ	30,900	2,971.00	91,803,900
	ベネフィット・ワン	76,100	1,052.50	80,095,250
	エスプール	278,700	343.00	95,594,100
	クリーク・アンド・リバー社	65,500	1,922.00	125,891,000
	アドベンチャー	24,700	5,030.00	124,241,000
	KeePer技研	19,800	5,660.00	112,068,000
	ジャパンマテリアル	56,200	2,115.00	118,863,000
	エラン	120,100	731.00	87,793,100
	エアトリ	69,700	1,776.00	123,787,200
	インソース	116,100	846.00	98,220,600
	ベイカレント・コンサルティング	20,700	3,756.00	77,749,200
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	53,800	1,962.00	105,555,600
	グリーンズ	88,300	1,520.00	134,216,000
	ABホテル	44,200	2,317.00	102,411,400
	日本ホスピスホールディングス	55,300	2,250.00	124,425,000
	アンビスホールディングス	33,500	2,525.00	84,587,500
	NexTone	84,200	1,307.00	110,049,400
	Macbee Planet	8,900	14,420.00	128,338,000
	LITALICO	55,500	1,892.00	105,006,000
	Enjin	54,200	1,007.00	54,579,400
	アイドマ・ホールディングス	54,500	1,827.00	99,571,500
	リログループ	56,600	1,461.50	82,720,900
	ナレルグループ	48,600	2,163.00	105,121,800
	GENDA	37,300	1,831.00	68,296,300
	メンタルヘルステクノロジーズ	91,800	748.00	68,666,400
	サンウェルズ	49,800	2,499.00	124,450,200
	プロジェクトカンパニー	24,100	3,035.00	73,143,500
	ブティックス	23,600	1,683.00	39,718,800
	大栄環境	63,200	2,060.00	130,192,000
	GENOVA	92,600	1,344.00	124,454,400
	アクシスコンサルティング	35,600	1,311.00	46,671,600
	ココルポート	25,200	1,929.00	48,610,800
	M&A総研ホールディングス	45,600	3,065.00	139,764,000
	INTLOOP	25,400	4,335.00	110,109,000
	共立メンテナンス	24,100	5,635.00	135,803,500
小計	銘柄数:115			12,029,114,350
	組入時価比率:98.2%			100.0%
	合計				12,029,114,350

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年10月30日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。