フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,179,542 | 12,687,462 |
| 親投資信託受益証券 | 1,329,062,174 | 1,362,296,039 |
| 流動資産合計 | 1,345,241,716 | 1,374,983,501 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,345,241,716 | 1,374,983,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,012,226 | 789,569 |
| 未払委託者報酬 | 14,475,352 | 11,291,685 |
| その他未払費用 | 691,964 | 751,967 |
| 流動負債合計 | 16,179,542 | 12,833,221 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,179,542 | 12,833,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,856,025,142 | 1,701,540,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -526,962,968 | -339,389,733 |
| （分配準備積立金） | 365,322,086 | 332,048,167 |
| 元本等合計 | 1,329,062,174 | 1,362,150,280 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,329,062,174 | 1,362,150,280 |
| 負債純資産合計 | 1,345,241,716 | 1,374,983,501 |
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