フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月28日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,687,462 | 121,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,362,296,039 | 1,213,748,518 |
| 未収入金 | － | 17,300,197 |
| 流動資産合計 | 1,374,983,501 | 1,231,169,915 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,374,983,501 | 1,231,169,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,767,026 |
| 未払受託者報酬 | 789,569 | 649,464 |
| 未払委託者報酬 | 11,291,685 | 9,288,071 |
| その他未払費用 | 751,967 | 618,520 |
| 流動負債合計 | 12,833,221 | 17,323,081 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,833,221 | 17,323,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,701,540,013 | 1,449,618,910 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -339,389,733 | -235,772,076 |
| （分配準備積立金） | 332,048,167 | 281,035,599 |
| 元本等合計 | 1,362,150,280 | 1,213,846,834 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,362,150,280 | 1,213,846,834 |
| 負債純資産合計 | 1,374,983,501 | 1,231,169,915 |
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