フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 916,942,264 | 853,594,706 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 916,942,264 | 853,594,706 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,687 |
| 親投資信託受益証券 | 909,122,981 | 741,130,396 |
| 未収入金 | 7,819,283 | 112,454,623 |
| 流動資産計 | 916,942,264 | 853,594,706 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,735,754 | 112,367,106 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 104,955,272 |
| 未払受託者報酬 | 476,704 | 456,764 |
| 未払委託者報酬 | 6,817,668 | 6,532,175 |
| その他未払費用 | 441,382 | 422,895 |
| 流動負債計 | 7,735,754 | 112,367,106 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 909,206,510 | 741,227,600 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,272,722 | 442,625,592 |
| 元本等合計 | 909,206,510 | 741,227,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,933,788 | 298,602,008 |
| （分配準備積立金） | 160,364,357 | 113,326,742 |
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