フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月29日 10:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,999 |
| 親投資信託受益証券 | 665,950,380 | 584,637,939 |
| 未収入金 | 6,042,391 | 5,060,911 |
| 流動資産計 | 671,992,771 | 589,708,849 |
| 資産の部合計 | 671,992,771 | 589,708,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 356,438 | 308,666 |
| 未払委託者報酬 | 5,097,691 | 4,414,531 |
| その他未払費用 | 330,015 | 285,791 |
| 流動負債計 | 5,784,144 | 5,018,987 |
| 負債の部合計 | 5,784,144 | 5,018,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 411,127,717 | 391,769,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,080,910 | 192,920,648 |
| （分配準備積立金） | 173,326,562 | 164,779,085 |
| 元本等合計 | 666,208,627 | 584,689,862 |
| 純資産の部合計 | 666,208,627 | 584,689,862 |
| 負債・純資産合計 | 671,992,771 | 589,708,849 |
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