フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,437 | 19,373 |
| 親投資信託受益証券 | 581,469,992 | 584,850,612 |
| 未収入金 | 10,422,261 | 5,836,975 |
| 流動資産計 | 591,940,690 | 590,706,960 |
| 資産の部合計 | 591,940,690 | 590,706,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,558,830 | 747,028 |
| 未払受託者報酬 | 299,593 | 311,537 |
| 未払委託者報酬 | 4,284,764 | 4,455,760 |
| その他未払費用 | 277,372 | 288,452 |
| 流動負債計 | 10,420,559 | 5,802,777 |
| 負債の部合計 | 10,420,559 | 5,802,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 379,245,859 | 342,153,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,274,272 | 242,750,683 |
| （分配準備積立金） | 159,141,114 | 143,258,844 |
| 元本等合計 | 581,520,131 | 584,904,183 |
| 純資産の部合計 | 581,520,131 | 584,904,183 |
| 負債・純資産合計 | 591,940,690 | 590,706,960 |
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