フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 67,814 | － |
| 親投資信託受益証券 | 577,335,551 | 548,418,103 |
| 未収入金 | 11,997,959 | 5,007,296 |
| 流動資産計 | 589,401,324 | 553,425,399 |
| 資産の部合計 | 589,401,324 | 553,425,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,991,277 | － |
| 未払受託者報酬 | 309,280 | 304,852 |
| 未払委託者報酬 | 4,423,198 | 4,360,118 |
| その他未払費用 | 286,339 | 282,256 |
| 流動負債計 | 12,010,094 | 4,947,226 |
| 負債の部合計 | 12,010,094 | 4,947,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,392,677 | 275,687,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,998,553 | 272,790,995 |
| （分配準備積立金） | 234,278,368 | 225,824,501 |
| 元本等合計 | 577,391,230 | 548,478,173 |
| 純資産の部合計 | 577,391,230 | 548,478,173 |
| 負債・純資産合計 | 589,401,324 | 553,425,399 |
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