フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月28日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 475,287,022 | 386,324,525 |
| 未収入金 | 4,558,967 | 3,789,286 |
| 流動資産計 | 479,845,989 | 390,113,811 |
| 資産の部合計 | 479,845,989 | 390,113,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 278,135 | 231,151 |
| 未払委託者報酬 | 3,977,731 | 3,306,023 |
| その他未払費用 | 257,499 | 214,008 |
| 流動負債計 | 4,513,365 | 3,751,182 |
| 負債の部合計 | 4,513,365 | 3,751,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 266,783,122 | 228,220,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,549,502 | 158,142,411 |
| （分配準備積立金） | 218,016,530 | 185,985,023 |
| 元本等合計 | 475,332,624 | 386,362,629 |
| 純資産の部合計 | 475,332,624 | 386,362,629 |
| 負債・純資産合計 | 479,845,989 | 390,113,811 |
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