フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月31日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 446,800,611 | 429,670,136 |
| 未収入金 | 3,649,797 | 3,685,389 |
| 流動資産計 | 450,450,408 | 433,355,525 |
| 資産の部合計 | 450,450,408 | 433,355,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 222,397 | 225,173 |
| 未払委託者報酬 | 3,181,084 | 3,220,501 |
| その他未払費用 | 204,558 | 204,679 |
| 流動負債計 | 3,608,039 | 3,650,353 |
| 負債の部合計 | 3,608,039 | 3,650,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,819,266 | 221,071,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,023,103 | 208,633,832 |
| （分配準備積立金） | 182,686,090 | 179,119,814 |
| 元本等合計 | 446,842,369 | 429,705,172 |
| 純資産の部合計 | 446,842,369 | 429,705,172 |
| 負債・純資産合計 | 450,450,408 | 433,355,525 |
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