フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 59,033 | － |
| 親投資信託受益証券 | 452,817,607 | 457,996,434 |
| 未収入金 | 4,450,196 | 4,122,278 |
| 流動資産計 | 457,326,836 | 462,118,712 |
| 資産の部合計 | 457,326,836 | 462,118,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 589,827 | － |
| 未払受託者報酬 | 238,893 | 251,958 |
| 未払委託者報酬 | 3,416,679 | 3,603,521 |
| その他未払費用 | 217,148 | 229,026 |
| 流動負債計 | 4,462,547 | 4,084,505 |
| 負債の部合計 | 4,462,547 | 4,084,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 192,184,574 | 184,619,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,679,715 | 273,414,633 |
| （分配準備積立金） | 219,844,834 | 210,700,100 |
| 元本等合計 | 452,864,289 | 458,034,207 |
| 純資産の部合計 | 452,864,289 | 458,034,207 |
| 負債・純資産合計 | 457,326,836 | 462,118,712 |
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