フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 483,662,410 | 415,937,009 |
| 未収入金 | 4,383,921 | 3,941,851 |
| 流動資産計 | 488,046,331 | 419,878,860 |
| 資産の部合計 | 488,046,331 | 419,878,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 267,065 | 240,873 |
| 未払委託者報酬 | 3,819,638 | 3,445,048 |
| その他未払費用 | 242,762 | 218,953 |
| 流動負債計 | 4,329,465 | 3,904,874 |
| 負債の部合計 | 4,329,465 | 3,904,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,128,253 | 179,189,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,588,613 | 236,784,392 |
| （分配準備積立金） | 261,837,967 | 257,024,036 |
| 元本等合計 | 483,716,866 | 415,973,986 |
| 純資産の部合計 | 483,716,866 | 415,973,986 |
| 負債・純資産合計 | 488,046,331 | 419,878,860 |
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