フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60,011 | 19,999 |
| 親投資信託受益証券 | 429,871,249 | 453,785,731 |
| 未収入金 | 3,889,345 | 3,832,253 |
| 流動資産計 | 433,820,605 | 457,637,983 |
| 資産の部合計 | 433,820,605 | 457,637,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 149,998 | 39,998 |
| 未払受託者報酬 | 232,007 | 232,236 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,062 | 3,321,697 |
| その他未払費用 | 210,880 | 211,112 |
| 流動負債計 | 3,910,947 | 3,805,043 |
| 負債の部合計 | 3,910,947 | 3,805,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,913,000 | 172,270,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,996,658 | 281,562,934 |
| （分配準備積立金） | 247,429,193 | 245,914,322 |
| 元本等合計 | 429,909,658 | 453,832,940 |
| 純資産の部合計 | 429,909,658 | 453,832,940 |
| 負債・純資産合計 | 433,820,605 | 457,637,983 |
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