フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 464,087,426 | 498,762,934 |
| 未収入金 | 4,219,939 | 4,354,593 |
| 流動資産計 | 468,307,365 | 503,117,527 |
| 資産の部合計 | 468,307,365 | 503,117,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 257,406 | 265,521 |
| 未払委託者報酬 | 3,681,566 | 3,797,615 |
| その他未払費用 | 233,984 | 241,371 |
| 流動負債計 | 4,172,956 | 4,304,507 |
| 負債の部合計 | 4,172,956 | 4,304,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,905,053 | 157,639,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 297,229,356 | 341,173,794 |
| （分配準備積立金） | 258,856,298 | 244,029,877 |
| 元本等合計 | 464,134,409 | 498,813,020 |
| 純資産の部合計 | 464,134,409 | 498,813,020 |
| 負債・純資産合計 | 468,307,365 | 503,117,527 |
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