フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,002 |
| 親投資信託受益証券 | 475,335,419 | 478,491,699 |
| 未収入金 | 4,361,752 | 4,260,686 |
| 流動資産計 | 479,697,171 | 482,762,387 |
| 資産の部合計 | 479,697,171 | 482,762,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 91,664 |
| 未払受託者報酬 | 266,221 | 255,189 |
| 未払委託者報酬 | 3,807,557 | 3,649,758 |
| その他未払費用 | 241,994 | 231,968 |
| 流動負債計 | 4,315,772 | 4,228,579 |
| 負債の部合計 | 4,315,772 | 4,228,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 155,460,271 | 151,976,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,921,128 | 326,557,397 |
| （分配準備積立金） | 283,181,696 | 276,379,988 |
| 元本等合計 | 475,381,399 | 478,533,808 |
| 純資産の部合計 | 475,381,399 | 478,533,808 |
| 負債・純資産合計 | 479,697,171 | 482,762,387 |
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