フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,999 | － |
| 親投資信託受益証券 | 528,134,716 | 623,381,152 |
| 未収入金 | 4,556,838 | 5,142,826 |
| 流動資産計 | 532,711,553 | 628,523,978 |
| 資産の部合計 | 532,711,553 | 628,523,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 278,387 | 314,559 |
| 未払委託者報酬 | 3,981,521 | 4,498,787 |
| その他未払費用 | 253,066 | 285,946 |
| 流動負債計 | 4,532,973 | 5,099,292 |
| 負債の部合計 | 4,532,973 | 5,099,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,927,745 | 138,410,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,250,835 | 485,013,722 |
| （分配準備積立金） | 354,353,800 | 350,067,474 |
| 元本等合計 | 528,178,580 | 623,424,686 |
| 純資産の部合計 | 528,178,580 | 623,424,686 |
| 負債・純資産合計 | 532,711,553 | 628,523,978 |
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