フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 665,950,380 | 581,469,992 |
| 未収入金 | 6,042,391 | 10,422,261 |
| 流動資産計 | 671,992,771 | 591,940,690 |
| 金銭信託 | － | 48,437 |
| 資産の部合計 | 671,992,771 | 591,940,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 356,438 | 299,593 |
| 未払委託者報酬 | 5,097,691 | 4,284,764 |
| その他未払費用 | 330,015 | 277,372 |
| 流動負債計 | 5,784,144 | 10,420,559 |
| 未払解約金 | － | 5,558,830 |
| 負債の部合計 | 5,784,144 | 10,420,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,127,717 | 379,245,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,080,910 | 202,274,272 |
| （分配準備積立金） | 173,326,562 | 159,141,114 |
| 元本等合計 | 666,208,627 | 581,520,131 |
| 純資産の部合計 | 666,208,627 | 581,520,131 |
| 負債・純資産合計 | 671,992,771 | 591,940,690 |
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