フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月26日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,437 | 67,814 |
| 親投資信託受益証券 | 581,469,992 | 577,335,551 |
| 未収入金 | 10,422,261 | 11,997,959 |
| 流動資産計 | 591,940,690 | 589,401,324 |
| 資産の部合計 | 591,940,690 | 589,401,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,558,830 | 6,991,277 |
| 未払受託者報酬 | 299,593 | 309,280 |
| 未払委託者報酬 | 4,284,764 | 4,423,198 |
| その他未払費用 | 277,372 | 286,339 |
| 流動負債計 | 10,420,559 | 12,010,094 |
| 負債の部合計 | 10,420,559 | 12,010,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 379,245,859 | 285,392,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,274,272 | 291,998,553 |
| （分配準備積立金） | 159,141,114 | 234,278,368 |
| 元本等合計 | 581,520,131 | 577,391,230 |
| 純資産の部合計 | 581,520,131 | 577,391,230 |
| 負債・純資産合計 | 591,940,690 | 589,401,324 |
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