フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 67,814 | － |
| 親投資信託受益証券 | 577,335,551 | 475,287,022 |
| 未収入金 | 11,997,959 | 4,558,967 |
| 流動資産計 | 589,401,324 | 479,845,989 |
| 資産の部合計 | 589,401,324 | 479,845,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,991,277 | － |
| 未払受託者報酬 | 309,280 | 278,135 |
| 未払委託者報酬 | 4,423,198 | 3,977,731 |
| その他未払費用 | 286,339 | 257,499 |
| 流動負債計 | 12,010,094 | 4,513,365 |
| 負債の部合計 | 12,010,094 | 4,513,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,392,677 | 266,783,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,998,553 | 208,549,502 |
| （分配準備積立金） | 234,278,368 | 218,016,530 |
| 元本等合計 | 577,391,230 | 475,332,624 |
| 純資産の部合計 | 577,391,230 | 475,332,624 |
| 負債・純資産合計 | 589,401,324 | 479,845,989 |
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