フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 475,287,022 | 446,800,611 |
| 未収入金 | 4,558,967 | 3,649,797 |
| 流動資産計 | 479,845,989 | 450,450,408 |
| 資産の部合計 | 479,845,989 | 450,450,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 278,135 | 222,397 |
| 未払委託者報酬 | 3,977,731 | 3,181,084 |
| その他未払費用 | 257,499 | 204,558 |
| 流動負債計 | 4,513,365 | 3,608,039 |
| 負債の部合計 | 4,513,365 | 3,608,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 266,783,122 | 224,819,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,549,502 | 222,023,103 |
| （分配準備積立金） | 218,016,530 | 182,686,090 |
| 元本等合計 | 475,332,624 | 446,842,369 |
| 純資産の部合計 | 475,332,624 | 446,842,369 |
| 負債・純資産合計 | 479,845,989 | 450,450,408 |
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