剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,100,695	3,106,346
期首剰余金又は期首欠損金(△)	255,080,910	202,274,272
剰余金増加額又は欠損金減少額	428,868	481,330
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	428,868	481,330
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,585,162	20,210,837
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,585,162	20,210,837
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	192,920,648	242,750,683

2017/08/29 10:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成28年11月30日現在	平成29年5月31日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	205,318,681,059	187,646,741,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	266,090,898,091	296,672,208,641

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/29 10:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
準備金の積立	-	-	-
剰余金の配当	-	-	△1,000,000
当期純利益	-	-	2,614,972

第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)

2017/08/29 10:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第30期(平成28年3月31日)	第31期(平成29年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000	100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		13,004,488	16,553,634
利益剰余金合計		13,104,488	16,653,634

2017/08/29 10:04