剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,887,403	△30,347
期首剰余金又は期首欠損金(△)	208,549,502	222,023,103
剰余金増加額又は欠損金減少額	485,473	543,199
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	485,473	543,199
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,685,912	4,337,504
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,685,912	4,337,504
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	158,142,411	208,633,832

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2019年12月2日現在	2020年6月2日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	168,191,987,582	162,944,782,840
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	358,654,589,271	340,685,614,084

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
準備金の積立	-	-	-
剰余金の配当	-	-	(20,000,000)
当期純利益	-	-	2,119,707

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第33期(2019年3月31日)	第34期(2020年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		20,233,755	2,203,463
利益剰余金合計		20,333,755	2,453,463

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