フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 60,011 |
| 親投資信託受益証券 | 483,662,410 | 429,871,249 |
| 未収入金 | 4,383,921 | 3,889,345 |
| 流動資産計 | 488,046,331 | 433,820,605 |
| 資産の部合計 | 488,046,331 | 433,820,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 149,998 |
| 未払受託者報酬 | 267,065 | 232,007 |
| 未払委託者報酬 | 3,819,638 | 3,318,062 |
| その他未払費用 | 242,762 | 210,880 |
| 流動負債計 | 4,329,465 | 3,910,947 |
| 負債の部合計 | 4,329,465 | 3,910,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,128,253 | 172,913,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,588,613 | 256,996,658 |
| （分配準備積立金） | 261,837,967 | 247,429,193 |
| 元本等合計 | 483,716,866 | 429,909,658 |
| 純資産の部合計 | 483,716,866 | 429,909,658 |
| 負債・純資産合計 | 488,046,331 | 433,820,605 |
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