フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60,011 | － |
| 親投資信託受益証券 | 429,871,249 | 464,087,426 |
| 未収入金 | 3,889,345 | 4,219,939 |
| 流動資産計 | 433,820,605 | 468,307,365 |
| 資産の部合計 | 433,820,605 | 468,307,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 149,998 | － |
| 未払受託者報酬 | 232,007 | 257,406 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,062 | 3,681,566 |
| その他未払費用 | 210,880 | 233,984 |
| 流動負債計 | 3,910,947 | 4,172,956 |
| 負債の部合計 | 3,910,947 | 4,172,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,913,000 | 166,905,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,996,658 | 297,229,356 |
| （分配準備積立金） | 247,429,193 | 258,856,298 |
| 元本等合計 | 429,909,658 | 464,134,409 |
| 純資産の部合計 | 429,909,658 | 464,134,409 |
| 負債・純資産合計 | 433,820,605 | 468,307,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
