有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 586,860,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 809,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 586,051,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 285,073,030 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0558 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
| (2017年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 554,851,944,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,115,274,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 552,736,669,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,416,104,159 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1331 | 円 |
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