有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| (2021年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 490,809,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 715,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,094,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,768,968 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6962 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 661,341,391,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,738,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 661,049,653,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,095,230,189 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4042 | 円 |
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