半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 平成27年11月30日現在 | 第13期中間計算期間 平成28年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,999 |
| 親投資信託受益証券 | 665,950,380 | 584,637,939 |
| 未収入金 | 6,042,391 | 5,060,911 |
| 流動資産合計 | 671,992,771 | 589,708,849 |
| 資産合計 | 671,992,771 | 589,708,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 356,438 | 308,666 |
| 未払委託者報酬 | 5,097,691 | 4,414,531 |
| その他未払費用 | 330,015 | 285,791 |
| 流動負債合計 | 5,784,144 | 5,018,987 |
| 負債合計 | 5,784,144 | 5,018,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,127,717 | 391,769,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 255,080,910 | 192,920,648 |
| (分配準備積立金) | 173,326,562 | 164,779,085 |
| 元本等合計 | 666,208,627 | 584,689,862 |
| 純資産合計 | 666,208,627 | 584,689,862 |
| 負債純資産合計 | 671,992,771 | 589,708,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
