- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 2020年11月30日現在 | 第18期中間計算期間 2021年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,033 | - |
| 親投資信託受益証券 | 452,817,607 | 457,996,434 |
| 未収入金 | 4,450,196 | 4,122,278 |
| 流動資産合計 | 457,326,836 | 462,118,712 |
| 資産合計 | 457,326,836 | 462,118,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 589,827 | - |
| 未払受託者報酬 | 238,893 | 251,958 |
| 未払委託者報酬 | 3,416,679 | 3,603,521 |
| その他未払費用 | 217,148 | 229,026 |
| 流動負債合計 | 4,462,547 | 4,084,505 |
| 負債合計 | 4,462,547 | 4,084,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,184,574 | 184,619,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 260,679,715 | 273,414,633 |
| (分配準備積立金) | 219,844,834 | 210,700,100 |
| 元本等合計 | 452,864,289 | 458,034,207 |
| 純資産合計 | 452,864,289 | 458,034,207 |
| 負債純資産合計 | 457,326,836 | 462,118,712 |
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