J-Stockアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月20日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年10月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,572,321 | 77,689,874 |
| 株式 | 664,161,700 | 712,153,090 |
| 未収入金 | 2,287,899 | 21,984,426 |
| 未収配当金 | 7,523,350 | 5,596,750 |
| 流動資産合計 | 729,545,270 | 817,424,140 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 729,545,270 | 817,424,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,130,460 |
| 未払解約金 | 3,651,680 | － |
| 未払受託者報酬 | 478,970 | 322,768 |
| 未払委託者報酬 | 8,502,498 | 5,729,905 |
| その他未払費用 | 130,313 | 67,169 |
| 流動負債合計 | 12,763,461 | 15,250,302 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,763,461 | 15,250,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,682,330,000 | 1,349,890,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -965,548,191 | -547,716,162 |
| （分配準備積立金） | 10,389,584 | 28,383,421 |
| 元本等合計 | 716,781,809 | 802,173,838 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 716,781,809 | 802,173,838 |
| 負債純資産合計 | 729,545,270 | 817,424,140 |
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