J-Stockアクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,689,874 | 54,290,696 |
| 株式 | 712,153,090 | 443,342,720 |
| 未収入金 | 21,984,426 | 12,116,368 |
| 未収配当金 | 5,596,750 | 4,171,800 |
| 流動資産合計 | 817,424,140 | 513,921,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 817,424,140 | 513,921,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,130,460 | 1,088,340 |
| 未払受託者報酬 | 322,768 | 270,563 |
| 未払委託者報酬 | 5,729,905 | 4,803,211 |
| その他未払費用 | 67,169 | 64,690 |
| 流動負債合計 | 15,250,302 | 6,226,804 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,250,302 | 6,226,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,349,890,000 | 848,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -547,716,162 | -341,055,220 |
| （分配準備積立金） | 28,383,421 | 21,164,065 |
| 元本等合計 | 802,173,838 | 507,694,780 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 802,173,838 | 507,694,780 |
| 負債純資産合計 | 817,424,140 | 513,921,584 |
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