有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年10月21日-平成23年10月20日)
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年10月21日-平成23年10月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,290,696 | 48,081,233 |
| 株式 | 443,342,720 | 409,794,820 |
| 未収入金 | 12,116,368 | 6,790,865 |
| 未収配当金 | 4,171,800 | 3,794,650 |
| 流動資産合計 | 513,921,584 | 468,461,568 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 513,921,584 | 468,461,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,088,340 | 4,944,784 |
| 未払解約金 | － | 2,155,500 |
| 未払受託者報酬 | 270,563 | 212,358 |
| 未払委託者報酬 | 4,803,211 | 3,770,117 |
| その他未払費用 | 64,690 | 48,958 |
| 流動負債合計 | 6,226,804 | 11,131,717 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,226,804 | 11,131,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 848,750,000 | 636,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -341,055,220 | -179,000,149 |
| （分配準備積立金） | 21,164,065 | 25,762,177 |
| 元本等合計 | 507,694,780 | 457,329,851 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 507,694,780 | 457,329,851 |
| 負債純資産合計 | 513,921,584 | 468,461,568 |
