有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年10月21日-平成24年10月22日)
- 【提出】
- 2013年1月22日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年10月21日-平成24年10月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,081,233 | 56,279,924 |
| 株式 | 409,794,820 | 383,707,480 |
| 未収入金 | 6,790,865 | 8,174,014 |
| 未収配当金 | 3,794,650 | 2,869,798 |
| 流動資産合計 | 468,461,568 | 451,031,216 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 468,461,568 | 451,031,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,944,784 | 7,817,896 |
| 未払解約金 | 2,155,500 | 9,462,100 |
| 未払受託者報酬 | 212,358 | 191,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,770,117 | 3,405,769 |
| その他未払費用 | 48,958 | 42,757 |
| 流動負債合計 | 11,131,717 | 20,920,344 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,131,717 | 20,920,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 636,330,000 | 496,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,000,149 | -66,389,128 |
| （分配準備積立金） | 25,762,177 | 28,582,849 |
| 元本等合計 | 457,329,851 | 430,110,872 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 457,329,851 | 430,110,872 |
| 負債純資産合計 | 468,461,568 | 451,031,216 |
