有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年10月23日-平成25年10月21日)
- 【提出】
- 2014年1月21日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年10月23日-平成25年10月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,279,924 | 98,975,465 |
| 株式 | 383,707,480 | 537,983,000 |
| 未収入金 | 8,174,014 | 14,445,919 |
| 未収配当金 | 2,869,798 | 4,948,100 |
| 流動資産合計 | 451,031,216 | 656,352,484 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 451,031,216 | 656,352,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,817,896 | － |
| 未払収益分配金 | － | 61,155,023 |
| 未払解約金 | 9,462,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 191,822 | 278,630 |
| 未払委託者報酬 | 3,405,769 | 4,946,416 |
| その他未払費用 | 42,757 | 54,446 |
| 流動負債合計 | 20,920,344 | 66,434,515 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,920,344 | 66,434,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 496,500,000 | 436,821,593 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,389,128 | 153,096,376 |
| （分配準備積立金） | 28,582,849 | 85,213,454 |
| 元本等合計 | 430,110,872 | 589,917,969 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 430,110,872 | 589,917,969 |
| 負債純資産合計 | 451,031,216 | 656,352,484 |
