有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,975,465 | 64,034,760 |
| 株式 | 537,983,000 | 328,894,400 |
| 未収入金 | 14,445,919 | 8,040,210 |
| 未収配当金 | 4,948,100 | 2,923,100 |
| 流動資産計 | 656,352,484 | 403,892,470 |
| 資産の部合計 | 656,352,484 | 403,892,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,155,023 | 39,851,343 |
| 未払受託者報酬 | 278,630 | 176,971 |
| 未払委託者報酬 | 4,946,416 | 3,142,112 |
| その他未払費用 | 54,446 | 43,207 |
| 流動負債計 | 66,434,515 | 43,213,633 |
| 負債の部合計 | 66,434,515 | 43,213,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 436,821,593 | 249,070,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,096,376 | 111,607,941 |
| （分配準備積立金） | 85,213,454 | 71,235,905 |
| 元本等合計 | 589,917,969 | 360,678,837 |
| 純資産の部合計 | 589,917,969 | 360,678,837 |
| 負債・純資産合計 | 656,352,484 | 403,892,470 |
