有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

【提出】
2015年1月20日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年10月21日2014年10月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン98,975,46564,034,760
株式537,983,000328,894,400
未収入金14,445,9198,040,210
未収配当金4,948,1002,923,100
流動資産計656,352,484403,892,470
資産の部合計656,352,484403,892,470
負債の部
流動負債
未払収益分配金61,155,02339,851,343
未払受託者報酬278,630176,971
未払委託者報酬4,946,4163,142,112
その他未払費用54,44643,207
流動負債計66,434,51543,213,633
負債の部合計66,434,51543,213,633
純資産の部
元本等
元本436,821,593249,070,896
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)153,096,376111,607,941
(分配準備積立金)85,213,45471,235,905
元本等合計589,917,969360,678,837
純資産の部合計589,917,969360,678,837
負債・純資産合計656,352,484403,892,470