有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
- 【提出】
- 2016年1月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,034,760 | 63,085,537 |
| 株式 | 328,894,400 | 312,623,100 |
| 未収入金 | 8,040,210 | 11,721,432 |
| 未収配当金 | 2,923,100 | 2,290,350 |
| 流動資産計 | 403,892,470 | 389,720,419 |
| 資産の部合計 | 403,892,470 | 389,720,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,851,343 | 37,549,921 |
| 未払解約金 | － | 1,223,320 |
| 未払受託者報酬 | 176,971 | 185,529 |
| 未払委託者報酬 | 3,142,112 | 3,293,982 |
| その他未払費用 | 43,207 | 39,654 |
| 流動負債計 | 43,213,633 | 42,292,406 |
| 負債の部合計 | 43,213,633 | 42,292,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 249,070,896 | 220,881,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,607,941 | 126,546,121 |
| （分配準備積立金） | 71,235,905 | 81,979,711 |
| 元本等合計 | 360,678,837 | 347,428,013 |
| 純資産の部合計 | 360,678,837 | 347,428,013 |
| 負債・純資産合計 | 403,892,470 | 389,720,419 |
